TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 2.216 mln
Partecipazioni
20
Panoramica
Quotazione
EUR 6,45
02/04/2025 (LSE)
-0,01|-0,15%
giorno
Min/max a 52 settimane
6,00
6,52
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Descrizione
Il iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) replica l'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5. L'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 replica i titoli di stato del Regno Unito denominati in sterline (gilts convenzionali) quotati sulla Borsa Valori di Londra diversi dalle obbligazioni indicizzate all'indice. Scadenza: 0-5.
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Governative, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 2.216 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,83% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 maggio 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 20
60,32%
| GB00BL68HJ26 | 6,45% |
| GB00BYZW3G56 | 6,44% |
| GB00BK5CVX03 | 6,31% |
| GB00BPCJD880 | 6,15% |
| GB00BPSNB460 | 5,94% |
| GB00BDRHNP05 | 5,93% |
| GB00BJMHB534 | 5,87% |
| GB00BTHH2R79 | 5,79% |
| GB0030880693 | 5,77% |
| GB00BQC82B83 | 5,67% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 99,97% |
Al 27/02/2025
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,62% |
| 1 mese | -0,77% |
| 3 mesi | +0,94% |
| 6 mesi | +1,10% |
| 1 anno | +6,43% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +12,94% |
| 2024 | +7,54% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,83% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,33 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,63% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,63% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | IGL5 | IGL5 LN |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di IGL5?
Il nome di IGL5 è iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc).
Qual è il ticker di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)?
Il ticker di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) è IGL5.
Qual è l'ISIN di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)?
L'ISIN di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) è IE000RCMNFR9.
Quali sono i costi di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) è di 2.216 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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