TER
0,12% p.a.
Distribution policy
Distribuzione
Replication
Campionamento
Fund size
121 m
Holdings
373
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened. L'indice Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened replica le obbligazioni societarie denominate in Euro. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2025). L'indice è composto da obbligazioni societarie ESG (environmental, social and governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: Dicembre 2025 (l'ETF sarà chiuso successivamente).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 0-3, Obbligazioni a scadenza |
| Dimensione del fondo | EUR 121 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 20 novembre 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 373
6,70%
| XS0525602339 | 1,09% |
| XS2149207354 | 0,79% |
| IE00B9346255 | 0,71% |
| FR0014009A50 | 0,63% |
| FR0014006XE5 | 0,62% |
| XS1254428896 | 0,59% |
| DE000A289RN6 | 0,58% |
| XS1750122225 | 0,57% |
| XS1218821756 | 0,56% |
| XS1180256528 | 0,56% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— No guarantee can be given for the completeness and correctness of the information listed. The information provided by the online brokers is decisive. In addition to the indicated broker fees, additional costs (e.g. spreads, gratuities and product costs) may apply.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,10% |
| 1 mese | +0,40% |
| 3 mesi | +1,15% |
| 6 mesi | +2,10% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +3,26% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -0,20% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | IBE5 | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | IBE5 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEBH | - - | - - | - |
Further information
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| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0 | 0.25% p.a. | Distributing | Sampling |
Frequently asked questions
What is the name of IBE5?
The name of IBE5 is iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist).
What is the ticker of iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
The primary ticker of iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) is IBE5.
What is the ISIN of iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
The ISIN of iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) is IE000NXQKHU1.
What are the costs of iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) amounts to 0,12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
The fund size of iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) is 104m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.