TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
5 mln
Partecipazioni
33
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica l'indice Bloomberg US Mortgage Backed Securities (GBP Hedged). L’indice Bloomberg US Mortgage Backed Securities (GBP Hedged) replica i derivati sui mutui (MBS) statunitensi emessi da società sponsorizzate dallo stato. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Mortgage Backed Securities (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Obbligazioni garantite, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,62% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 ottobre 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 33
14,24%
| IE00BK8MB266 | 8,32% |
| US01F0306526 | 1,67% |
| US01F0206536 | 1,31% |
| US01F0226591 | 1,01% |
| US01F0204556 | 0,47% |
| US01F0426571 | 0,32% |
| US01F0326581 | 0,32% |
| US01F0526560 | 0,31% |
| US21H0426534 | 0,26% |
| US21H0306587 | 0,25% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 16,28% |
Al 27/04/2023
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,51% |
| 1 mese | -1,98% |
| 3 mesi | -0,34% |
| 6 mesi | +5,24% |
| 1 anno | +10,83% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +11,71% |
| 2023 | +6,11% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,27% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,19 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,19 | 3,51% |
| 2023 | EUR 0,18 | 3,29% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,62% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,12 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,09% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,28% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | IMGP | IMGP LN | ISIMGP.L |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 721 | 0,28% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IMGP?
Il nome di IMGP è iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è IMGP.
Qual è l'ISIN di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è IE000MFEI2J0.
Quali sono i costi di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è di 5 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.