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Indice | Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
Dimensione del fondo | EUR 68 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,17% |
Data di lancio/ quotazione | 21 febbraio 2023 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Global X |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman & Co. |
Società di Revisione | PwC |
Fine dell'anno fiscale | - |
Rappresentante svizzero | 1741 Fund Solutions AG |
Banca agente svizzera | Tellco AG |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Citi |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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YTD | +8,07% |
1 mese | -1,80% |
3 mesi | +1,75% |
6 mesi | +3,62% |
1 anno | +11,42% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +19,63% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 8,17% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,39 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,66% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -5,66% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPQB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPQB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | SPQBEUIV | SPQB.MI | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | GBP | SQBP | SQBP LN SPQBGBIV | SQBP.L | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | SPQB | SPQB LN SPQBUSIV | SPQB.L | GHCO/Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | SPQB | SPQBCHIV | SPQB.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | SPQB | SPQBEUIV | SPQB.DE | GHCO/Virtu |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 181 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 111 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF D | 22 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF USD Accumulating | 1 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Global X S&P 500 Annual Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 1 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |