TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1 mln
Partecipazioni
20
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice ICE 0-3 Month Euro Government Bill. L'indice ICE 0-3 Month Euro Government Bill tiene traccia dei titoli di Stato emessi dai Paesi dell'Eurozona. Scadenza: 0-3 mesi.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE 0-3 Month Euro Government Bill |
| Focus di investimento | Mercato monetario, EUR |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 24 settembre 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Non noto |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 20
67,28%
| FR0128537125 | 7,89% |
| DE000BU0E113 | 7,56% |
| DE000BU0E105 | 7,49% |
| IT0005570855 | 7,17% |
| IT0005567778 | 6,99% |
| FR0128071067 | 6,28% |
| IT0005596538 | 6,16% |
| FR0128537133 | 5,98% |
| FR0128379445 | 5,89% |
| FR0128379452 | 5,87% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | +0,40% |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +0,60% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | 0,00% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | EU03 | - - | - - | - |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 11.173 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 1.917 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 879 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
| Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 584 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc | 65 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EU03?
Il nome di EU03 è iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist).
Qual è il ticker di iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist)?
Il ticker di iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) è EU03.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist)?
L'ISIN di iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) è IE000LJ2O0V5.
Quali sono i costi di iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.