Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) Acc
ISIN IE000L1I4R94
|Ticker TGCC
TER
0,45% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 1 mln
Data di lancio
6 gennaio 2023
Panoramica
Quotazione
CHF 9,18
14/05/2025 (LSE)
-0,02|-0,22%
giorno
Min/max a 52 settimane
8,79
9,90
Descrizione
Il Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) Acc replica l'indice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a. L'indice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi da sei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC): Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Bahrein e Kuwait. Tutte le scadenze sono incluse.
Documenti
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Nozioni di base
Data
| Indice | ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | CHF 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 8,88% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 gennaio 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Tabula |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Gestore | Tabula Investment Management Limited |
| Banca depositaria | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Società di Revisione | - |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Banca agente svizzera | Banque Cantonale de Genève |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -5,26% |
| 1 mese | +3,61% |
| 3 mesi | -5,85% |
| 6 mesi | -4,18% |
| 1 anno | -2,75% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -3,06% |
| 2024 | +9,37% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,88% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,31 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,21% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,21% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | TGCC | TGCC LN |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di TGCC?
Il nome di TGCC è Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) Acc.
Qual è il ticker di Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) Acc?
Il ticker di Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) Acc è TGCC.
Qual è l'ISIN di Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) Acc?
L'ISIN di Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) Acc è IE000L1I4R94.
Quali sono i costi di Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) Acc è pari a 0,45% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) Acc?
La dimensione del fondo di Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) Acc è di 1 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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