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Indice | Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
Data di lancio/ quotazione | 9 aprile 2024 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Non noto |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US404280BT50 | 0,12% |
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US06738ECE32 | 0,09% |
Altri | 100,00% |
Altri | 75,57% |
YTD | - |
1 mese | +0,42% |
3 mesi | +2,81% |
6 mesi | - |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +3,92% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
Volatilità a 1 anno | - |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -1,87% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | GCBE | GCBE IM GCBEINE | GCBE.MI MKDBINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | GCBS | GCBS LN GCBSINS | GCBS.L MKDCINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | GCBE | GCBE LN GCBEIN | GCBE.L MKDDINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | GLBD | GLBD GY GCBEINE | GLBD.DE MKDBINAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.692 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.416 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.456 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.478 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.030 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |