TER
0,05% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 1.451 mln
Data di lancio
21 aprile 2022
Annuncio pubblicitario
Panoramica
Quotazione
EUR 5.92
13/05/2025 (LSE)
+0.06|+1.02%
giorno
Min/max a 52 settimane
5.14
6.64
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Descrizione
The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the S&P 500® index. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500® |
| Focus di investimento | Equity, United States |
| Dimensione del fondo | EUR 1,451 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.05% p.a. |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20.70% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 April 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 March |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Unknown |
| Svizzera | Unknown |
| Austria | Unknown |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Citigroup|JP Morgan |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -7,39% |
| 1 mese | +10,47% |
| 3 mesi | -10,21% |
| 6 mesi | -6,81% |
| 1 anno | +9,07% |
| 3 anni | +44,16% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +39,23% |
| 2024 | +32,98% |
| 2023 | +21,81% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,19% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,07 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,07 | 1,28% |
| 2024 | EUR 0,07 | 1,44% |
| 2023 | EUR 0,06 | 1,58% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 20,70% |
| Volatilità a 3 anni | 19,02% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,44 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,68 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -22,59% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -22,59% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,59% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | I50D | I50D NA | I50D.AS | |
| London Stock Exchange | GBP | I50D |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di I50D?
Il nome di I50D è iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) è I50D.
Qual è l'ISIN di iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) è IE000D3BWBR2.
Quali sono i costi di iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,05% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) è di 1.451 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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