TER
0,53% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
57 mln
Partecipazioni
1.167
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica l'indice JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (GBP Hedged). L’indice JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (GBP Hedged) replica i titoli obbligazionari societari dei paesi emergenti con qualsiasi scadenza, denominati in dollaro statunitense. Rating: Mix di rating. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 57 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,53% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,15% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 settembre 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.167
3,56%
| US88167AAE10 | 0,55% |
| US279158AS81 | 0,39% |
| US80007RAE53 | 0,38% |
| USC3535CAQ18 | 0,35% |
| XS1807299331 | 0,32% |
| XS2383421711 | 0,32% |
| US279158AN94 | 0,32% |
| XS1551355149 | 0,32% |
| USY7141BAB90 | 0,31% |
| USC3535CAM04 | 0,30% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 99,20% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +10,86% |
| 1 mese | +0,16% |
| 3 mesi | +2,54% |
| 6 mesi | +6,42% |
| 1 anno | +16,30% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +16,50% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,48% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,22 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,22 | 3,90% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,15% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,27 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,91% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,91% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | SNGB |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.119 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 641 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 292 | 0,53% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 131 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF EUR Hedged Acc | 67 | 0,38% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SNGB?
Il nome di SNGB è iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è SNGB.
Qual è l'ISIN di iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è IE000D352U62.
Quali sono i costi di iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è pari a 0,53% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è di 57 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.