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Indice | Bloomberg France Treasury Bond (USD Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Francia, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 523 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,22% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,29% |
Data di lancio/ quotazione | 5 ottobre 2022 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares France Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).
FR0013286192 | 3,62% |
FR0012993103 | 3,57% |
FR0011883966 | 3,45% |
FR0011317783 | 3,40% |
FR0013341682 | 3,36% |
FR0013407236 | 3,16% |
FR001400HI98 | 2,97% |
FR001400L834 | 2,95% |
FR0014002WK3 | 2,77% |
FR0013131877 | 2,76% |
Altri | 100,00% |
Altri | 100,00% |
YTD | +1,12% |
1 mese | +1,53% |
3 mesi | +0,47% |
6 mesi | +0,47% |
1 anno | +6,93% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +9,45% |
2023 | +26,13% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,06% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,10 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,10 | 2,16% |
2023 | EUR 0,09 | 2,35% |
Volatilità a 1 anno | 8,29% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,83 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,36% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -18,49% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | IFRD | IFRD NA | IFRD.AS |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares France Government Bond UCITS ETF | 729 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |