TER
0,23% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
10 mln
Partecipazioni
122
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Quotazione
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Descrizione
Il HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged replica l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged). L'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged) replica obbligazioni quotate sul China Interbank Bond Market (CIBM) e che sono state emesse dallo Stato Cinese o da banche controllate dallo Stato. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 10 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,23% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,05% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 luglio 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | HSBC ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Gestore | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banca depositaria | HSBC Continental Europe |
| Società di Revisione | KPMG (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 30 dicembre |
| Rappresentante svizzero | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 122
19,73%
| CND10006PJH0 | 2,42% |
| CND1000776R0 | 2,39% |
| CND1000716Y2 | 2,37% |
| CND100054BH7 | 2,16% |
| CND10006VQZ5 | 1,86% |
| CND100047752 | 1,81% |
| CND10002M200 | 1,78% |
| CND1000651J2 | 1,71% |
| CND10004R999 | 1,63% |
| CND10005ZT18 | 1,60% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +10,63% |
| 1 mese | +0,78% |
| 3 mesi | +3,84% |
| 6 mesi | +6,58% |
| 1 anno | +13,20% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +11,76% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,03% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,13 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,13 | 1,15% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,05% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,18 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,28% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,70% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | HCGG |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.200 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 773 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 322 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 79 | 0,24% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 57 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di HCGG?
Il nome di HCGG è HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged.
Qual è il ticker di HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged?
Il ticker di HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged è HCGG.
Qual è l'ISIN di HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged?
L'ISIN di HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged è IE0009PACXU3.
Quali sono i costi di HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged è pari a 0,23% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged?
La dimensione del fondo di HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged è di 10 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.