TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
44 mln
Partecipazioni
136
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk. L'indice J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk tiene traccia dei titoli Sukuk dei mercati emergenti emessi in dollari USA. Per Sukuk si intendono i titoli a reddito fisso conformi ai principi di investimento della Sharia. Sono incluse tutte le scadenze. Valutazione: Misto.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 44 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 17 gennaio 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist).
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 136
18,42%
| XS2352862119 | 2,24% |
| XS2706163131 | 2,15% |
| XS2689091846 | 2,07% |
| XS2351109116 | 2,01% |
| XS1599284202 | 1,99% |
| XS2441287773 | 1,82% |
| XS2523929474 | 1,63% |
| XS2679288519 | 1,59% |
| XS2351310482 | 1,52% |
| XS2777443768 | 1,40% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 99,64% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | +1,92% |
| 3 mesi | +4,76% |
| 6 mesi | +5,89% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +8,14% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -1,90% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | SKUK | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | SKUK |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 456 | 0,43% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 296 | 0,38% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 271 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 49 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SKUK?
Il nome di SKUK è iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) è SKUK.
Qual è l'ISIN di iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) è IE000929U2U9.
Quali sono i costi di iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) è di 44 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.