TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
9 mln
Partecipazioni
129
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Quotazione
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Descrizione
L'ETF Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in obbligazioni governative e correlate denominate in Euro. I titoli inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). L'esposizione ai green bond è massimizzata in base a considerazioni di esposizione e liquidità. Rating: Investment Grade.
Strategia gestita attivamente
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Invesco EUR Government and Related Green Transition |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,35% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 aprile 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 129
34,17%
| DE0001030740 | 5,46% |
| DE0001030716 | 4,03% |
| IT0005508590 | 3,94% |
| FR0013234333 | 3,91% |
| IT0005542359 | 3,13% |
| DE0001030708 | 3,05% |
| AT0000A33SH3 | 3,00% |
| IE00BFZRQ242 | 2,76% |
| DE000BU3Z005 | 2,66% |
| XS2587298204 | 2,23% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 99,78% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,09% |
| 1 mese | +0,97% |
| 3 mesi | +1,33% |
| 6 mesi | +3,72% |
| 1 anno | +6,54% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +7,86% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,97% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,15 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,15 | 3,07% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,35% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,22 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,47% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -4,01% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EGTD | EGTD IM EGVDIN | EGTD.MI I2LAINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EGVD | EGVD GY EGVDIN | EGVD.DE I2LAINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5.134 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 3.084 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 2.290 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.009 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.857 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EGTD?
Il nome di EGTD è Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist è EGTD.
Qual è l'ISIN di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist è IE0008SEV3B2.
Quali sono i costi di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist è di 9 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.