TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 8 mln
Partecipazioni
123
Panoramica
Quotazione
EUR 5,03
02/04/2025 20:00:03 (gettex)
-0,01|-0,20%
giorno
Comprare|Vendere5,05|5,01
Spread0,04|0,79%
Min/max a 52 settimane
4,97
5,25
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Descrizione
L'ETF Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in obbligazioni governative e correlate denominate in Euro. I titoli inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). L'esposizione ai green bond è massimizzata in base a considerazioni di esposizione e liquidità. Rating: Investment Grade.
Strategia gestita attivamente
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Invesco EUR Government and Related Green Transition |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 8 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,22% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 aprile 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 123
32,22%
| DE0001030740 | 4,33% |
| DE0001030708 | 3,63% |
| IT0005508590 | 3,49% |
| FR0013234333 | 3,46% |
| IT0005542359 | 3,21% |
| DE000BU35025 | 3,15% |
| DE000BU3Z005 | 3,12% |
| AT0000A33SH3 | 2,69% |
| BE0000346552 | 2,67% |
| IE00BFZRQ242 | 2,47% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 99,95% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Performance
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Returns overview
| YTD | -1.02% |
| 1 month | -1.40% |
| 3 months | -0.83% |
| 6 months | -1.63% |
| 1 year | +1.42% |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +6.51% |
| 2024 | +1.85% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rend. attuale da dividendo | 3,02% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,15 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,15 | 2,98% |
| 2024 | EUR 0,15 | 2,96% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends in EUR
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 5.22% |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 0.27 |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -4.06% |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -4.06% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGVD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EGTD | EGTD IM EGVDIN | EGTD.MI I2LAINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EGVD | EGVD GY EGVDIN | EGVD.DE I2LAINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di EGTD?
Il nome di EGTD è Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist è EGTD.
Qual è l'ISIN di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist è IE0008SEV3B2.
Quali sono i costi di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist è di 8 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH.
Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.
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