ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 7 mln
Data di lancio
24 settembre 2024
Partecipazioni
173
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in titoli obbligazionari selezionati su fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) denominati in dollari statunitensi ed emessi da governi ed entità governative nei mercati emergenti. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Fidelity ESG USD EM Bond (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 24 settembre 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Fidelity ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Geode Capital Management, LLC |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte LLP |
| Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 173
13,09%
| US760942BD38 | 1,45% |
| XS2756521303 | 1,38% |
| US731011AY80 | 1,36% |
| US715638DF60 | 1,35% |
| XS2908633683 | 1,34% |
| XS1405777589 | 1,29% |
| US715638AP79 | 1,28% |
| XS1405782159 | 1,26% |
| XS2756521212 | 1,21% |
| XS1263139856 | 1,17% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 97,92% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,46% |
| 1 mese | +0,63% |
| 3 mesi | -0,59% |
| 6 mesi | +0,63% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -2,18% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dati non disponibili
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -4,85% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FESE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | FESE |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di FESE?
Il nome di FESE è Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged).
Qual è il ticker di Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged)?
Il ticker di Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) è FESE.
Qual è l'ISIN di Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged)?
L'ISIN di Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) è IE0007L3IJF6.
Quali sono i costi di Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged)?
Il Total expense ratio (TER) di Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged)?
La dimensione del fondo di Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) è di 7 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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