TER
0,29% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
CHF 200 mln
Data di lancio
30 giugno 2022
Partecipazioni
35
Panoramica
Quotazione
CHF 114,55
17/04/2025 (XETRA)
+0,02%
giorno
Min/max a 52 settimane
101,50
128,00
Descrizione
Il Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) replica l'indice Bloomberg PAB Canada Large & Mid Cap. L'indice Bloomberg PAB Canada Large & Mid Cap replica i più grandi e liquidi titoli azionari canadesi. L'indice mira a ridurre l'intensità dei gas serra di almeno il 50% rispetto all'universo di investimento (Bloomberg Canada Large & Mid Cap index) e di una media di almeno il 7% all'anno.
Documenti
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Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg PAB Canada Large & Mid Cap |
| Focus di investimento | Azioni, Canada, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | CHF 200 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,29% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 15,54% |
| Data di lancio/ quotazione | 30 giugno 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | |
| Banca depositaria | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 35
50,19%
| Shopify, Inc. | 7,92% |
| Royal Bank of Canada | 6,73% |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,32% |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 4,79% |
| Constellation Software, Inc. | 4,70% |
| Waste Connections | 4,70% |
| Dollarama | 4,33% |
| Alimentation Couche-Tard | 4,10% |
| Brookfield Corp. | 3,83% |
| Loblaw | 3,77% |
Paesi
| Canada | 84,25% |
| Altri | 15,75% |
Settori
| Finanza | 20,94% |
| Informatica | 16,47% |
| Industria | 11,02% |
| Beni di prima necessità | 10,87% |
| Altri | 40,70% |
Al 26/02/2025
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -5,91% |
| 1 mese | -3,08% |
| 3 mesi | -4,96% |
| 6 mesi | -3,09% |
| 1 anno | +9,10% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +12,76% |
| 2024 | +24,77% |
| 2023 | +4,45% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,54% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,59 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -14,84% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,18% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP8E | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | OP8E | OP8E FP IOP8E | .IOP8E | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP8E | |||
| XETRA | EUR | OP8E | OP8E GY IOP8E |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di OP8E?
Il nome di OP8E è Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR).
Qual è il ticker di Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Il ticker di Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) è OP8E.
Qual è l'ISIN di Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
L'ISIN di Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) è IE0006QX3Y11.
Quali sono i costi di Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) è pari a 0,29% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) paga dividendi?
Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
La dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) è di 200 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
