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Indice | Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 22 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,19% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,41% |
Data di lancio/ quotazione | 22 giugno 2022 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +4,22% |
1 mese | -0,19% |
3 mesi | +1,44% |
6 mesi | +3,95% |
1 anno | +8,32% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +10,26% |
2023 | +7,65% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 3,35% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,17 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,17 | 3,50% |
2023 | EUR 0,16 | 3,37% |
Volatilità a 1 anno | 3,41% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,43 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,38% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -8,80% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ECMF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ECMF | ECMF IM ECMFIN | ECMF.MI F9NJINAV.DE | BNP |
XETRA | EUR | ECMF | ECMF GY ECMFIN | ECMF.DE F9NJINAV.DE | BNP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc | 4 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Replica totale |