TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
13.506 mln
Partecipazioni
103
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) replica l'indice FTSE 100. L'indice FTSE 100 replica le 100 più grandi società del Regno Unito.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE 100 |
| Focus di investimento | Azioni, Regno Unito |
| Dimensione del fondo | EUR 13.506 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,21% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 aprile 2000 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 103
45,43%
| AstraZeneca PLC | 8,49% |
| Shell Plc | 7,46% |
| HSBC Holdings Plc | 6,06% |
| Unilever Plc | 5,83% |
| RELX | 3,21% |
| BP Plc | 3,16% |
| GSK Plc | 2,96% |
| Diageo Plc | 2,83% |
| Rio Tinto Plc | 2,77% |
| British American Tobacco plc | 2,66% |
Paesi
| Regno Unito | 91,67% |
| Svizzera | 2,81% |
| Irlanda | 2,01% |
| Altri | 3,51% |
Settori
| Finanza | 18,78% |
| Beni di prima necessità | 17,59% |
| Industria | 14,05% |
| Salute | 12,28% |
| Altri | 37,30% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +13,04% |
| 1 mese | -2,97% |
| 3 mesi | +0,73% |
| 6 mesi | +0,26% |
| 1 anno | +17,77% |
| 3 anni | +25,89% |
| 5 anni | +37,03% |
| Dal lancio (MAX) | +106,19% |
| 2023 | +9,96% |
| 2022 | -0,93% |
| 2021 | +26,60% |
| 2020 | -16,25% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,78% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,36 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,36 | 4,29% |
| 2023 | EUR 0,34 | 4,13% |
| 2022 | EUR 0,32 | 3,70% |
| 2021 | EUR 0,32 | 4,52% |
| 2020 | EUR 0,22 | 2,53% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,21% |
| Volatilità a 3 anni | 13,95% |
| Volatilità a 5 anni | 18,73% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,74 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,57 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,35 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,01% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,16% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -39,72% |
| Maximum drawdown dal lancio | -58,58% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | ISF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | ISF IX | ISFl.CHI | |
| Chi-X Europe | USD | - | |||
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ISF MM | ISFN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | ISF | ISF IM BEIFISFA | ISF.MI ISFINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | ISFA | ISFA NA BEIFISFA | ISFA.AS ISFINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | ISFU | ISFU LN NAV100U | ISFU.L ISFUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | ISF LN BEIFT100 | ISF.L ISFGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | ISF | ISF SE INAV100C | ISF.S ISFCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSZ | IUSZ GY BEIFT100 | IUSZ.DE ISFGBPINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice FTSE 100
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.361 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.633 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.612 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc | 316 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 78 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di ISF?
Il nome di ISF è iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist).
Qual è il ticker di iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)?
Il ticker di iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) è ISF.
Qual è l'ISIN di iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)?
L'ISIN di iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) è IE0005042456.
Quali sono i costi di iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) è di 13.506 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.