TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
15 mln
Partecipazioni
275
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) replica l'indice Bloomberg Japan Treasury. L’indice Bloomberg Japan Treasury replica i titoli di stato giapponesi. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Japan Treasury |
| Focus di investimento | Obbligazioni, JPY, Giappone, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 15 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | JPY |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 275
10,85%
| JP1051471M45 | 1,30% |
| JP1103501J35 | 1,19% |
| JP1103591L73 | 1,17% |
| JP1103751Q74 | 1,14% |
| JP1103711P74 | 1,03% |
| JP1103441G98 | 1,03% |
| JP1103721PA1 | 1,01% |
| JP1103431G66 | 1,00% |
| JP1103681NA2 | 0,99% |
| JP1103421G35 | 0,99% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 99,78% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | -0,83% |
| 3 mesi | -1,97% |
| 6 mesi | +2,93% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -6,57% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,62% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | JPY | JGB1X |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc | 728 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers Japan Government Bond UCITS ETF 1C | 246 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 2 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di JGB1X?
Il nome di JGB1X è iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc).
Qual è il ticker di iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc)?
Il ticker di iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) è JGB1X.
Qual è l'ISIN di iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc)?
L'ISIN di iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) è IE0000PJLVN3.
Quali sono i costi di iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) è di 15 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.