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Indice | TOPIX® (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Azioni, Giappone |
Dimensione del fondo | EUR 26 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,48% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 22,69% |
Data di lancio/ quotazione | 15 maggio 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS Fund Administration |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank |
Società di Revisione | PWC Sellam |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BNP Paribas |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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YTD | +7,20% |
1 mese | -14,36% |
3 mesi | -8,59% |
6 mesi | -1,00% |
1 anno | +12,67% |
3 anni | +37,89% |
5 anni | +81,29% |
Dal lancio (MAX) | +67,60% |
2023 | +31,28% |
2022 | -3,95% |
2021 | +10,57% |
2020 | +5,35% |
Volatilità a 1 anno | 22,69% |
Volatilità a 3 anni | 18,45% |
Volatilità a 5 anni | 18,27% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,56 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,61 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,69 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -24,39% |
Maximum drawdown a 3 anni | -24,39% |
Maximum drawdown a 5 anni | -29,56% |
Maximum drawdown dal lancio | -29,56% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | PTPXH | PTPXH FP IPTPH | PTPXH.PA IPTPH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 220 | 0,48% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 84 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Replica totale |