TER
0,66% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
70 mln
Partecipazioni
165
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Quotazione
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Descrizione
Il Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF replica l'indice MSCI China ex A Shares. L'indice MSCI China ex A Shares replica le società cinesi più grandi e liquide quotate sulla Borsa Valori di Hong Kong (titoli H, titolo B, Red Chips e P Chips)
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI China ex A Shares |
| Focus di investimento | Azioni, Cina |
| Dimensione del fondo | EUR 70 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,66% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | HKD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 27,25% |
| Data di lancio/ quotazione | 29 giugno 2010 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 165
55,50%
| Tencent Holdings Ltd. | 19,13% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 10,99% |
| Meituan | 5,63% |
| PDD Holdings | 4,78% |
| China Construction Bank Corp. | 3,71% |
| JD.com, Inc. | 2,71% |
| Xiaomi Corp. | 2,27% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 2,21% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,12% |
| BYD Co., Ltd. | 1,95% |
Paesi
| Cina | 91,16% |
| Hong Kong | 5,25% |
| Altri | 3,59% |
Settori
| Beni voluttuari | 35,74% |
| Telecomunicazioni | 24,79% |
| Finanza | 15,68% |
| Informatica | 4,26% |
| Altri | 19,53% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +24,85% |
| 1 mese | -3,68% |
| 3 mesi | +18,42% |
| 6 mesi | +4,25% |
| 1 anno | +17,64% |
| 3 anni | -19,79% |
| 5 anni | -10,73% |
| Dal lancio (MAX) | +53,79% |
| 2023 | -14,40% |
| 2022 | -13,18% |
| 2021 | -22,04% |
| 2020 | +13,79% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,99% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,15 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,15 | 2,29% |
| 2023 | EUR 0,13 | 1,71% |
| 2022 | EUR 0,13 | 1,52% |
| 2021 | EUR 0,11 | 0,94% |
| 2020 | EUR 0,10 | 0,97% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 27,25% |
| Volatilità a 3 anni | 30,93% |
| Volatilità a 5 anni | 28,91% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,65 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,23 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,08 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -17,98% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -43,40% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -58,55% |
| Maximum drawdown dal lancio | -58,55% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL46 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL46 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL46 | ETFCHINA GR ICHINA | ETFCHINA.DE ICHINA.DE | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.590 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 1.498 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.453 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 943 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Franklin FTSE China UCITS ETF | 747 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EL46?
Il nome di EL46 è Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Qual è il ticker di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
Il ticker di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF è EL46.
Qual è l'ISIN di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
L'ISIN di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF è DE000ETFL326.
Quali sono i costi di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF è pari a 0,66% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF paga dividendi?
Sì, Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF è di 70 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.