TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 187 mln
Data di lancio
16 marzo 2009
Partecipazioni
15
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF replica l'indice Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10. L'indice Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 replica i titoli di stato tedeschi. Scadenza: 5-10 anni. Numero di componenti: massimo 15.
Nozioni di base
Data
| Indice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 187 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,94% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 marzo 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 15
76,04%
| DE000BU2Z007 | 9,37% |
| DE000BU2Z031 | 8,86% |
| DE000BU2Z023 | 8,46% |
| DE000BU2Z015 | 7,72% |
| DE0001135226 | 7,37% |
| DE0001102507 | 7,31% |
| DE000BU27006 | 6,98% |
| DE0001102564 | 6,81% |
| DE0001102606 | 6,66% |
| DE0001102580 | 6,50% |
Paesi
| Germania | 79,51% |
| Altri | 20,49% |
Settori
| Altri | 99,35% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,50% |
| 1 mese | -0,69% |
| 3 mesi | -0,62% |
| 6 mesi | -0,15% |
| 1 anno | +2,41% |
| 3 anni | -5,03% |
| 5 anni | -13,88% |
| Dal lancio (MAX) | +30,85% |
| 2024 | +0,28% |
| 2023 | +5,71% |
| 2022 | -16,42% |
| 2021 | -2,25% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,77% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,86 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,86 | 1,78% |
| 2024 | EUR 1,47 | 1,36% |
| 2023 | EUR 1,19 | 1,15% |
| 2022 | EUR 1,16 | 0,93% |
| 2021 | EUR 1,41 | 1,09% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,94% |
| Volatilità a 3 anni | 6,75% |
| Volatilità a 5 anni | 5,76% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,39% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,91% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,31% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,64% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4U | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4U | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4U | ETFGS51 GR IGS51 | ETFGS51.DE IGS51.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.707 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 924 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 745 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 404 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 232 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EL4U?
Il nome di EL4U è Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF.
Qual è il ticker di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF?
Il ticker di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF è EL4U.
Qual è l'ISIN di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF?
L'ISIN di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF è DE000ETFL201.
Quali sono i costi di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF è di 187 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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