TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
343 mln
Partecipazioni
15
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Quotazione
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Descrizione
Il Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF replica l'indice Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. L'indice Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 replica i titoli di stato tedeschi. Scadenza: 1-3 anni. Numero di componenti: massimo 15.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 343 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,19% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 marzo 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 15
79,58%
| DE0001102390 | 10,02% |
| DE0001102408 | 9,55% |
| DE0001102382 | 9,20% |
| DE0001102416 | 8,96% |
| DE0001141836 | 8,28% |
| DE0001141828 | 8,19% |
| DE0001141844 | 7,03% |
| DE0001141851 | 6,39% |
| DE000BU22031 | 6,02% |
| DE000BU22056 | 5,94% |
Paesi
| Germania | 76,27% |
| Altri | 23,73% |
Settori
| Altri | 99,56% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,46% |
| 1 mese | +0,20% |
| 3 mesi | +1,05% |
| 6 mesi | +2,57% |
| 1 anno | +3,82% |
| 3 anni | -0,15% |
| 5 anni | -1,71% |
| Dal lancio (MAX) | +2,86% |
| 2023 | +2,56% |
| 2022 | -4,65% |
| 2021 | -0,96% |
| 2020 | -0,79% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,83% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,63 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,63 | 0,85% |
| 2023 | EUR 0,45 | 0,61% |
| 2022 | EUR 0,65 | 0,84% |
| 2021 | EUR 0,73 | 0,92% |
| 2020 | EUR 0,62 | 0,77% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 1,19% |
| Volatilità a 3 anni | 1,59% |
| Volatilità a 5 anni | 1,28% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,20 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,03 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,27 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,68% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -5,68% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -7,42% |
| Maximum drawdown dal lancio | -9,47% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4S | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4S | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4S | ETFGS13 GR IGS13 | ETFGS13.DE IGS13.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.366 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 28 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EL4S?
Il nome di EL4S è Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF.
Qual è il ticker di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
Il ticker di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF è EL4S.
Qual è l'ISIN di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
L'ISIN di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF è DE000ETFL185.
Quali sono i costi di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF è di 343 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.