TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 804 mln
Data di lancio
3 ottobre 2014
Annuncio pubblicitario
Panoramica
Quotazione
EUR 25,99
30/08/2019 (XETRA)
+0,16|+0,62%
giorno
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Descrizione
Il iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF replica l'indice MSCI World Enhanced Value. L'indice MSCI World Enhanced Value replica i titoli azionari value dei mercati sviluppati di tutto il mondo. La selezione dei titoli azionari si basa sul fattore valore di tre variabili: prezzo-valore contabile, prezzo-utili attesi e valore aziendale-flusso di cassa operativo. Il peso di ciascun settore all'interno dell'indice è uguale al peso dello stesso all’interno dell’MSCI World.
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI World Enhanced Value |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 804 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,55% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 ottobre 2014 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +8,02% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | -2,88% |
| 6 mesi | -4,34% |
| 1 anno | -6,61% |
| 3 anni | +16,49% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | -2,08% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +10,38% |
| 2021 | +7,85% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,55% |
| Volatilità a 3 anni | 10,69% |
| Volatilità a 5 anni | 13,63% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,49 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,49 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF?
Il ticker di iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF è -.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF?
L'ISIN di iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF è DE000A12BHG0.
Quali sono i costi di iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF paga dividendi?
iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF è di 804 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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