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Indice | STOXX® Europe 600 Travel & Leisure |
Focus di investimento | Azioni, Europa, Viaggi & Turismo |
Dimensione del fondo | EUR 75 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,46% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,96% |
Data di lancio/ quotazione | 8 luglio 2002 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 1 marzo |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
Flutter Entertainment | 26,21% |
Evolution AB | 13,64% |
InterContinental Hotels | 13,20% |
Ryanair Holdings | 8,29% |
Accor SA | 6,41% |
Sodexo SA | 6,07% |
Whitbread | 5,32% |
Entain | 4,22% |
International Consolidated Airlines Group SA | 4,18% |
Deutsche Lufthansa AG | 3,18% |
Beni voluttuari | 79,54% |
Industria | 17,38% |
Altri | 3,08% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | All'Offerta* | ||
senza commissioni | senza commissioni | All'Offerta* | ||
senza commissioni | senza commissioni | All'Offerta* |
YTD | +2,69% |
1 mese | +6,24% |
3 mesi | -1,62% |
6 mesi | +5,43% |
1 anno | -0,15% |
3 anni | +0,60% |
5 anni | +6,20% |
Dal lancio (MAX) | +169,47% |
2023 | +21,96% |
2022 | -13,54% |
2021 | +0,10% |
2020 | -14,19% |
Rend. attuale da dividendo | 0,90% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,20 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,20 | 0,89% |
2023 | EUR 0,18 | 1,01% |
2022 | EUR 0,04 | 0,21% |
2020 | EUR 0,27 | 1,08% |
2019 | EUR 0,70 | 3,33% |
Volatilità a 1 anno | 16,96% |
Volatilità a 3 anni | 25,15% |
Volatilità a 5 anni | 29,94% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,01 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,01 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,04 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -17,26% |
Maximum drawdown a 3 anni | -38,49% |
Maximum drawdown a 5 anni | -55,38% |
Maximum drawdown dal lancio | -63,91% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXV9 | SXTPEX GY SXTPNAV | SXTPEX.DE SXTPNAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco European Travel Sector UCITS ETF | 5 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |