TER
0,31% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
4.463 mln
Partecipazioni
101
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) replica l'indice Nasdaq 100®. L’indice Nasdaq 100® replica una selezione di 100 titoli azionari scelti tra i titoli non finanziari quotati sulla borsa NASDAQ.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Nasdaq 100® |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Informatica |
| Dimensione del fondo | EUR 4.463 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,31% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,40% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 marzo 2006 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 aprile |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 101
50,57%
| Apple | 8,85% |
| Microsoft Corp. | 8,13% |
| NVIDIA Corp. | 7,61% |
| Broadcom Inc. | 5,28% |
| Meta Platforms | 5,04% |
| Amazon.com, Inc. | 5,04% |
| Tesla | 3,22% |
| Costco Wholesale | 2,59% |
| Alphabet, Inc. A | 2,45% |
| Alphabet, Inc. C | 2,36% |
Paesi
| Stati Uniti | 94,80% |
| Altri | 5,20% |
Settori
| Informatica | 51,29% |
| Telecomunicazioni | 15,38% |
| Beni voluttuari | 13,51% |
| Beni di prima necessità | 5,98% |
| Altri | 13,84% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +31,06% |
| 1 mese | +5,74% |
| 3 mesi | +13,82% |
| 6 mesi | +15,43% |
| 1 anno | +36,09% |
| 3 anni | +38,20% |
| 5 anni | +169,65% |
| Dal lancio (MAX) | +1.427,55% |
| 2023 | +48,87% |
| 2022 | -29,46% |
| 2021 | +39,11% |
| 2020 | +34,41% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,25% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,48 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,48 | 0,34% |
| 2023 | EUR 0,47 | 0,47% |
| 2022 | EUR 0,35 | 0,25% |
| 2021 | EUR 0,21 | 0,21% |
| 2020 | EUR 0,26 | 0,34% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 18,40% |
| Volatilità a 3 anni | 24,44% |
| Volatilità a 5 anni | 26,20% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,95 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,47 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,84 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -14,57% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -31,26% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -31,54% |
| Maximum drawdown dal lancio | -46,85% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXXT | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXXT | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXXT | NDXEX GY NDXNAV | NDXEX.DE NDXENAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Nasdaq 100®
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 15.545 | 0,33% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 7.957 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 3.341 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2.657 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.414 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXXT?
Il nome di EXXT è iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) è EXXT.
Qual è l'ISIN di iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) è DE000A0F5UF5.
Quali sono i costi di iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) è pari a 0,31% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) paga dividendi?
Sì, iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE).
Qual è la dimensione del fondo di iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) è di 4.463 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.