TER
0,16% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
271 mln
Partecipazioni
7
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) replica l'indice eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. L'indice eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 replica i titoli di stato tedeschi denominati in euro negoziati sulla piattaforma obbligazionaria Eurex. Scadenza: 1,5 - 2,5 anni. Rating: Investment Grade.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 271 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,35% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 giugno 2003 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE).
Prime partecipazioni
Peso delle prime partecipazioni
99,94%
| DE0001102408 | 21,01% |
| DE0001102416 | 19,96% |
| DE0001141844 | 15,34% |
| DE0001141851 | 14,04% |
| DE000BU22056 | 13,24% |
| DE000BU22064 | 12,96% |
| DE000BU22072 | 3,39% |
Paesi
| Germania | 73,63% |
| Altri | 26,37% |
Settori
| Altri | 99,94% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,81% |
| 1 mese | +0,84% |
| 3 mesi | +1,44% |
| 6 mesi | +3,17% |
| 1 anno | +3,47% |
| 3 anni | -0,09% |
| 5 anni | -1,66% |
| Dal lancio (MAX) | +23,13% |
| 2023 | +2,63% |
| 2022 | -5,07% |
| 2021 | -0,96% |
| 2020 | -0,80% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,72% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,57 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,57 | 0,74% |
| 2023 | EUR 0,47 | 0,61% |
| 2022 | EUR 0,81 | 0,98% |
| 2021 | EUR 0,79 | 0,95% |
| 2020 | EUR 0,67 | 0,79% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 1,35% |
| Volatilità a 3 anni | 1,92% |
| Volatilità a 5 anni | 1,52% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,56 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,02 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,22 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,75% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -6,16% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -8,01% |
| Maximum drawdown dal lancio | -9,97% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHB | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXHB | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXHBN MM | EXHBN.MX | |
| XETRA | EUR | EXHB | RXP1EX GY RXP1NAV | RXP1EX.DE RXP1NAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.335 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 426 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 29 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXHB?
Il nome di EXHB è iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) è EXHB.
Qual è l'ISIN di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) è DE0006289473.
Quali sono i costi di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) è pari a 0,16% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) è di 271 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.