TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
110 mln
Partecipazioni
307
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Quotazione
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Descrizione
Il UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis replica l'indice SBI® ESG Screened AAA-BBB. L'indice SBI® ESG Screened AAA-BBB replica le obbligazioni governative denominate in franchi svizzeri. L'indice è rappresentato da obbligazioni selezionate ESG (ambientali, sociali e governance).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | SBI® ESG Screened AAA-BBB |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CHF, Svizzera, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 110 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,63% |
| Data di lancio/ quotazione | 29 novembre 2010 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | No |
| Amministratore | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | UBS Switzerland AG |
| Società di Revisione | Ernst & Young AG |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 307
10,73%
| CH1249416053 | 1,37% |
| CH0015803239 | 1,18% |
| CH0008680370 | 1,13% |
| CH0224396983 | 1,08% |
| CH1170565803 | 1,06% |
| CH0268786982 | 1,02% |
| CH0224397346 | 1,02% |
| CH0009755197 | 1,00% |
| CH0127181169 | 0,94% |
| CH0127181193 | 0,93% |
Settori
| Altri | 99,72% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,65% |
| 1 mese | +1,10% |
| 3 mesi | +3,15% |
| 6 mesi | +10,00% |
| 1 anno | +10,29% |
| 3 anni | +9,42% |
| 5 anni | +12,09% |
| Dal lancio (MAX) | +46,80% |
| 2023 | +14,28% |
| 2022 | -8,25% |
| 2021 | +2,39% |
| 2020 | +0,20% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,78% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,83 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,83 | 0,86% |
| 2023 | EUR 0,73 | 0,80% |
| 2022 | EUR 1,13 | 1,12% |
| 2021 | EUR 1,47 | 1,48% |
| 2020 | EUR 1,61 | 1,59% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,63% |
| Volatilità a 3 anni | 8,59% |
| Volatilità a 5 anni | 7,21% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,55 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,35 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,32 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,98% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,53% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -14,19% |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,18% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CHESG | CHESG SW ISB3CHAS | CHESG.S SB3CHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di CHESG?
Il nome di CHESG è UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.
Qual è il ticker di UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?
Il ticker di UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis è CHESG.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?
L'ISIN di UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis è CH0118923892.
Quali sono i costi di UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?
La dimensione del fondo di UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis è di 110 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.