TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
82 M
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Description
Le BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF reproduit l'index MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped. The MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped index tracks large and mid cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union considering only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best in class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. In addition, companies involved in the following industries are excluded: Coal mining for power generation, conventional and alternative oil/gas extraction, power generation from fossil fuel and nuclear energy. The weight of each company is capped to 5%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 82 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,51% |
| Date de création/début du négoce | 27 septembre 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 62 au total
36,21%
| Schneider Electric SE | 5,18% |
| ASML Holding NV | 4,87% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,15% |
| AXA SA | 4,13% |
| L'Oréal SA | 3,82% |
| Crédit Agricole SA | 3,21% |
| Assicurazioni Generali SpA | 3,02% |
| Hermès International SCA | 2,76% |
| Deutsche Post AG | 2,55% |
| Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA | 2,52% |
Secteurs
| Services financiers | 23,92% |
| Industrie | 16,43% |
| Biens de consommation non cycliques | 12,45% |
| Biens de consommation cycliques | 11,82% |
| Autre | 35,38% |
État : 31/05/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,93% |
| 1 mois | +1,83% |
| 3 mois | +5,00% |
| 6 mois | +11,37% |
| 1 an | +12,84% |
| 3 ans | +14,08% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +42,58% |
| 2023 | +12,83% |
| 2022 | -14,48% |
| 2021 | +26,22% |
| 2020 | +1,40% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,40% |
| Volatilité 3 ans | 15,45% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,23 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,22% |
| Perte maximale sur 3 ans | -25,16% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -35,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMUS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MUSRI | MUSRI IM INSRI | MUSRI.MI INSRIINAV.PA | |
| Euronext Paris | EUR | MUSRI | MUSRI FP INSRI | MUSRI.PA INSRIINAV.PA | |
| XETRA | EUR | EMUS | EMUS GY INSRI | EMUS.DE INSRIINAV.PA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MUSRI ?
Le nom de MUSRI est BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF ?
Le sigle de BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF est MUSRI.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF est LU1953137681.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF est de 82 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.