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Indice | MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 118 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,30% |
Date de création/début du négoce | 27 septembre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 20 avril |
Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Schneider Electric SE | 4,99% |
ASML Holding NV | 4,29% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,84% |
AXA SA | 3,84% |
L'Oréal SA | 3,65% |
Deutsche Börse AG | 2,91% |
Henkel AG & Co. KGaA | 2,90% |
Assicurazioni Generali SpA | 2,82% |
Hermès International SCA | 2,74% |
GEA Group AG | 2,47% |
Services financiers | 23,80% |
Industrie | 14,09% |
Biens de consommation non cycliques | 13,98% |
Biens de consommation cycliques | 11,90% |
Autre | 36,23% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +7,58% |
1 mois | -5,59% |
3 mois | -0,98% |
6 mois | -3,86% |
1 an | +12,89% |
3 ans | +3,58% |
5 ans | +34,25% |
Depuis la création (MAX) | +39,53% |
2023 | +12,83% |
2022 | -14,48% |
2021 | +26,22% |
2020 | +1,40% |
Volatilité 1 an | 10,30% |
Volatilité 3 ans | 15,53% |
Volatilité 5 ans | 18,12% |
Rendement par risque 1 an | 1,25 |
Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
Rendement par risque 5 ans | 0,33 |
Perte maximale sur 1 an | -7,59% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,16% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,28% |
Perte maximale depuis la création | -35,28% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMUS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MUSRI | MUSRI IM INSRI | MUSRI.MI INSRIINAV.PA | |
Euronext Paris | EUR | MUSRI | MUSRI FP INSRI | MUSRI.PA INSRIINAV.PA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | MUSRI | MUSRI SW INSRI | MUSRI.S INSRIINAV.PA | |
XETRA | EUR | EMUS | EMUS GY INSRI | EMUS.DE INSRIINAV.PA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3 868 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3 506 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2 764 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2 035 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1 935 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |