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Indice | Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 2 689 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,85% |
Date de création/début du négoce | 22 juin 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FR0013234333 | 4,55% |
FR0014002JM6 | 2,04% |
IT0005508590 | 1,87% |
IT0005542359 | 1,79% |
NL0013552060 | 1,69% |
BE0000346552 | 1,56% |
DE0001030740 | 1,34% |
IT0005438004 | 1,32% |
DE0001030708 | 1,26% |
DE0001030716 | 1,26% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | -0,96% |
1 mois | +0,40% |
3 mois | +0,53% |
6 mois | +0,10% |
1 an | +3,98% |
3 ans | -14,94% |
5 ans | -12,47% |
Depuis la création (MAX) | +34,43% |
2023 | +7,34% |
2022 | -18,74% |
2021 | -3,69% |
2020 | +4,88% |
Volatilité 1 an | 5,85% |
Volatilité 3 ans | 7,32% |
Volatilité 5 ans | 6,39% |
Rendement par risque 1 an | 0,68 |
Rendement par risque 3 ans | -0,72 |
Rendement par risque 5 ans | -0,41 |
Perte maximale sur 1 an | -3,99% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,83% |
Perte maximale sur 5 ans | -22,74% |
Perte maximale depuis la création | -22,74% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CB3G | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | CB3G | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CB3 | CB3 IM INCB3 | CB3.MI INCB3INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | CB3 IM INCB3 | CB3.MI INCB3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | CB3 | CB3 FP INCB3 | CB3.PA INCB3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | CB3 | CB3 SW INCB3 | CB3.S INCB3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | CB3G | CB3G GY INCB3 | CB3G.DE INCB3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4 760 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1 980 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 1 893 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1 670 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1 600 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |