TER
0,14% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
3 089 M
Positions
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Description
Le Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted. The Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted index tracks Euro-denominated government bonds issued by Eurozone countries. The index is tilted such that, on a rebalancing date, at least 30% of the index's market value is allocated to securities classified as Green Bonds. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 3 089 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,20% |
| Date de création/début du négoce | 22 juin 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 381 au total
18,82%
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| IT0005508590 | 2,01% |
| FR0014002JM6 | 1,93% |
| IT0005542359 | 1,77% |
| NL0013552060 | 1,68% |
| BE0000346552 | 1,56% |
| NL0015001RG8 | 1,49% |
| IT0005596470 | 1,39% |
| DE000BU3Z005 | 1,36% |
| ES0000012J07 | 1,34% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 23/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,35% |
| 1 mois | -0,72% |
| 3 mois | +0,51% |
| 6 mois | +3,08% |
| 1 an | +6,18% |
| 3 ans | -13,11% |
| 5 ans | -11,63% |
| Depuis la création (MAX) | +37,57% |
| 2023 | +7,34% |
| 2022 | -18,74% |
| 2021 | -3,69% |
| 2020 | +4,88% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,20% |
| Volatilité 3 ans | 7,35% |
| Volatilité 5 ans | 6,36% |
| Rendement par risque 1 an | 1,19 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,62 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,38 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,12% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,74% |
| Perte maximale depuis la création | -22,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CB3G | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | CB3G | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CB3 | CB3 IM INCB3 | CB3.MI INCB3INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | CB3 IM INCB3 | CB3.MI INCB3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | CB3 | CB3 FP INCB3 | CB3.PA INCB3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CB3 | CB3 SW INCB3 | CB3.S INCB3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | CB3G | CB3G GY INCB3 | CB3G.DE INCB3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CB3 ?
Le nom de CB3 est Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc.
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Le sigle de Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc est CB3.
Quel est l’ISIN de Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc est LU1681046261.
Quels sont les coûts de Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc s'élève à 0,14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc est de 3 089 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.