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Indice | SDAX® |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 129 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,70% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,03% |
Date de création/début du négoce | 10 mai 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Aroundtown SA | 4,60% |
Krones | 3,72% |
Siltronic AG | 3,41% |
Fielmann Group AG | 2,58% |
Deutsche Wohnen SE | 2,53% |
TRATON SE | 2,36% |
CompuGroup Medical | 2,26% |
DWS Group | 2,24% |
CANCOM SE | 2,23% |
ATOSS Software | 2,10% |
Allemagne | 89,36% |
Luxembourg | 6,10% |
Autriche | 2,05% |
Autre | 2,49% |
Industrie | 26,26% |
Technologie | 19,01% |
Services financiers | 10,69% |
Immobilier | 10,48% |
Autre | 33,56% |
Année en cours | +12,14% |
1 mois | +1,90% |
3 mois | +2,05% |
6 mois | -2,00% |
1 an | +9,74% |
3 ans | -6,44% |
5 ans | +30,15% |
Depuis la création (MAX) | +123,43% |
2024 | -28,15% |
2023 | +9,92% |
2022 | +17,15% |
2021 | +30,42% |
Rendement actuel de distribution | 2,27% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,49 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,49 | 2,43% |
2023 | EUR 2,49 | 2,48% |
2022 | EUR 1,71 | 1,20% |
2021 | EUR 0,58 | 0,45% |
2020 | EUR 0,75 | 0,67% |
Volatilité 1 an | 17,03% |
Volatilité 3 ans | 20,13% |
Volatilité 5 ans | 21,31% |
Rendement par risque 1 an | 0,57 |
Rendement par risque 3 ans | -0,11 |
Rendement par risque 5 ans | 0,25 |
Perte maximale sur 1 an | -13,20% |
Perte maximale sur 3 ans | -41,62% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,62% |
Perte maximale depuis la création | -41,62% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C005 | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | C005 GF CNAVC005 | CBSDAXI.F CBSDAXINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBSDAX | CBSDAXEU SW CNAVC005 | CBSDAXIEU.S C005EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBSDAX | CBSDAX SW CBSDAXCH | CBSDAX.S CBSDAXCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bourse de Stuttgart | EUR | C005 | C005 GS CNAVC005 | CBSDAXI.SG CBSDAXINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C005 | $C005 GY CNAVC005 | C005EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi SDAX UCITS ETF Dist | 118 | 0,70% p.a. | Distribution | Complète |