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Indice | MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 325 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,27% |
Date de création/début du négoce | 10 juillet 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 4,65% |
Tesla | 4,05% |
Home Depot | 3,94% |
The Coca-Cola Co. | 3,06% |
PepsiCo, Inc. | 2,82% |
Adobe | 2,42% |
Walt Disney | 2,24% |
Texas Instruments | 2,14% |
Danaher Corp. | 2,14% |
Verizon Communications | 2,04% |
États-Unis | 94,09% |
Irlande | 2,15% |
Suisse | 1,30% |
Autre | 2,46% |
Technologie | 17,72% |
Services financiers | 16,20% |
Santé | 15,46% |
Biens de consommation cycliques | 13,47% |
Autre | 37,15% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +9,39% |
1 mois | +5,01% |
3 mois | +10,00% |
6 mois | +10,49% |
1 an | +13,97% |
3 ans | +16,55% |
5 ans | +75,95% |
Depuis la création (MAX) | +90,82% |
2023 | +20,36% |
2022 | -22,20% |
2021 | +29,85% |
2020 | +24,15% |
Rendement actuel de distribution | 1,20% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 21,34 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 21,34 | 1,35% |
2023 | EUR 20,51 | 1,49% |
2022 | EUR 19,65 | 1,09% |
2021 | EUR 16,97 | 1,21% |
2020 | EUR 13,19 | 1,16% |
Volatilité 1 an | 13,27% |
Volatilité 3 ans | 19,08% |
Volatilité 5 ans | 21,89% |
Rendement par risque 1 an | 1,05 |
Rendement par risque 3 ans | 0,27 |
Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
Perte maximale sur 1 an | -12,38% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,23% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,45% |
Perte maximale depuis la création | -33,45% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 3SUR | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 3SUR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | 3SUR | 3SUR IM | ||
XETRA | EUR | 3SUR | 3SUR GY INAV3SUE | 3SUR.DE 0DJXINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 9 633 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 8 181 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 7 493 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 6 895 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5 120 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |