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Indice | MSCI USA ESG Enhanced Focus |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 7 174 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,01% |
Date de création/début du négoce | 16 avril 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 6,81% |
NVIDIA Corp. | 6,18% |
Microsoft Corp. | 6,05% |
Amazon.com, Inc. | 3,25% |
Alphabet, Inc. C | 2,75% |
Meta Platforms | 2,12% |
Eli Lilly & Co. | 1,76% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,42% |
Broadcom Inc. | 1,37% |
UnitedHealth Group | 1,28% |
États-Unis | 95,71% |
Irlande | 1,38% |
Autre | 2,91% |
Technologie | 36,65% |
Santé | 13,53% |
Services financiers | 11,01% |
Biens de consommation cycliques | 8,88% |
Autre | 29,93% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +24,36% |
1 mois | +4,39% |
3 mois | +7,50% |
6 mois | +15,38% |
1 an | +38,10% |
3 ans | +33,02% |
5 ans | +105,26% |
Depuis la création (MAX) | +119,59% |
2023 | +21,36% |
2022 | -16,65% |
2021 | +37,41% |
2020 | +12,35% |
Volatilité 1 an | 13,01% |
Volatilité 3 ans | 18,63% |
Volatilité 5 ans | 21,86% |
Rendement par risque 1 an | 2,92 |
Rendement par risque 3 ans | 0,53 |
Rendement par risque 5 ans | 0,71 |
Perte maximale sur 1 an | -9,05% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,62% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,63% |
Perte maximale depuis la création | -33,63% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EDMU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EDMUN MM | EDMUN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EDME | EDME IM | ||
SIX Swiss Exchange | USD | EDMU | EDMU SE INAVED16 | EDMU.S 0YQ4INAV.DE | |
XETRA | EUR | EDMU | EDMU GY INAVED16 | EDMU.DE 0YQ4INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 9 490 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |