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Indice | Fidelity US Quality Income (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,52% |
Date de création/début du négoce | 20 novembre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Fidelity ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 7,01% |
NVIDIA Corp. | 6,55% |
Microsoft Corp. | 6,47% |
Eli Lilly & Co. | 2,14% |
Broadcom Inc. | 1,92% |
Visa, Inc. | 1,46% |
Verizon Communications | 1,44% |
Mastercard, Inc. | 1,43% |
Procter & Gamble Co. | 1,33% |
Home Depot | 1,32% |
États-Unis | 94,84% |
Suisse | 1,80% |
Autre | 3,36% |
Technologie | 37,04% |
Santé | 12,59% |
Biens de consommation cycliques | 10,34% |
Services financiers | 9,13% |
Autre | 30,90% |
Année en cours | +24,12% |
1 mois | +0,90% |
3 mois | +7,83% |
6 mois | +18,21% |
1 an | +42,53% |
3 ans | +29,84% |
5 ans | +78,93% |
Depuis la création (MAX) | +117,16% |
2023 | +19,07% |
2022 | -17,83% |
2021 | +34,87% |
2020 | +2,30% |
Volatilité 1 an | 13,52% |
Volatilité 3 ans | 19,24% |
Volatilité 5 ans | 23,22% |
Rendement par risque 1 an | 3,14 |
Rendement par risque 3 ans | 0,47 |
Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
Perte maximale sur 1 an | -8,92% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,53% |
Perte maximale sur 5 ans | -43,49% |
Perte maximale depuis la création | -43,49% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | - | FUSP LN FUSPIV | FUSP.L FUSPINAV=SOLA | Commerzbank AG |
London Stock Exchange | GBP | FUSP | FUSP LN FUSPIV | FUSP.L FUSPINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | GBX | - | FUSP SW FUSPIV | FUSP.S FUSPINAV=SOLA | Commerzbank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3 612 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1 107 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 919 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 348 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 318 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |