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Indice | Fidelity US Quality Income |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 1 091 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,48% |
Date de création/début du négoce | 27 mars 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Fidelity ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 6,95% |
Microsoft Corp. | 6,64% |
NVIDIA Corp. | 6,57% |
Broadcom Inc. | 1,94% |
Eli Lilly & Co. | 1,84% |
Verizon Communications | 1,43% |
Visa, Inc. | 1,43% |
Comcast Corp. | 1,40% |
Mastercard, Inc. | 1,40% |
Home Depot | 1,35% |
États-Unis | 94,82% |
Suisse | 1,75% |
Autre | 3,43% |
Technologie | 37,45% |
Santé | 12,20% |
Biens de consommation cycliques | 10,11% |
Services financiers | 9,31% |
Autre | 30,93% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +15,63% |
1 mois | +0,21% |
3 mois | +0,63% |
6 mois | +7,87% |
1 an | +20,15% |
3 ans | +40,54% |
5 ans | +85,06% |
Depuis la création (MAX) | +145,75% |
2023 | +13,91% |
2022 | -5,24% |
2021 | +36,19% |
2020 | +2,78% |
Rendement actuel de distribution | 1,89% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,18 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,18 | 2,22% |
2023 | EUR 0,18 | 2,40% |
2022 | EUR 0,18 | 2,17% |
2021 | EUR 0,18 | 2,90% |
2020 | EUR 0,15 | 2,48% |
Volatilité 1 an | 12,48% |
Volatilité 3 ans | 16,71% |
Volatilité 5 ans | 20,97% |
Rendement par risque 1 an | 1,61 |
Rendement par risque 3 ans | 0,72 |
Rendement par risque 5 ans | 0,62 |
Perte maximale sur 1 an | -7,53% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,82% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,30% |
Perte maximale depuis la création | -35,30% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FUSD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | FUSD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FUSD | FUSD IM FUSDINAV | FUSD.MI FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | FUSI | FUSI LN FUSIIV | FUSI.L FUSIINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | FUSD | FUSD LN FUSDIV | FIFUSD.L FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FUSD | FUSD SW FUSDIV | FIFUSD.S FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FUSD | FUSD GY FUSDINAV | FUSG.DE FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 305 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |