TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
1 110 M
Positions
99
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Description
Le Fidelity US Quality Income UCITS ETF reproduit l'index Fidelity US Quality Income. The Fidelity US Quality Income index tracks high quality companies from the USA, which offer high dividend yields.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity US Quality Income |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 1 110 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,84% |
| Date de création/début du négoce | 27 mars 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity US Quality Income UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 99 au total
31,25%
| Apple | 7,01% |
| Microsoft Corp. | 6,57% |
| NVIDIA Corp. | 6,55% |
| Broadcom Inc. | 2,00% |
| Eli Lilly & Co. | 1,95% |
| Verizon Communications | 1,52% |
| Visa, Inc. | 1,43% |
| Home Depot | 1,43% |
| Mastercard, Inc. | 1,43% |
| Comcast Corp. | 1,36% |
Pays
| États-Unis | 94,92% |
| Suisse | 1,75% |
| Autre | 3,33% |
Secteurs
| Technologie | 36,94% |
| Santé | 12,16% |
| Biens de consommation cycliques | 10,70% |
| Services financiers | 9,14% |
| Autre | 31,06% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +25,11% |
| 1 mois | +1,36% |
| 3 mois | +8,65% |
| 6 mois | +13,00% |
| 1 an | +30,68% |
| 3 ans | +38,61% |
| 5 ans | +92,81% |
| Depuis la création (MAX) | +165,91% |
| 2023 | +13,91% |
| 2022 | -5,24% |
| 2021 | +36,19% |
| 2020 | +2,78% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,28% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,13 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,13 | 1,65% |
| 2023 | EUR 0,18 | 2,40% |
| 2022 | EUR 0,18 | 2,17% |
| 2021 | EUR 0,18 | 2,90% |
| 2020 | EUR 0,15 | 2,48% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,84% |
| Volatilité 3 ans | 16,85% |
| Volatilité 5 ans | 21,05% |
| Rendement par risque 1 an | 2,38 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,67 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,53% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,82% |
| Perte maximale sur 5 ans | -35,30% |
| Perte maximale depuis la création | -35,30% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FUSD | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | FUSD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FUSD | FUSD IM FUSDINAV | FUSD.MI FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | FUSI | FUSI LN FUSIIV | FUSI.L FUSIINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | FUSD | FUSD LN FUSDIV | FIFUSD.L FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | USD | FUSD | FUSD SW FUSDIV | FIFUSD.S FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FUSD | FUSD GY FUSDINAV | FUSG.DE FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 317 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FUSD ?
Le nom de FUSD est Fidelity US Quality Income UCITS ETF.
Quel est le sigle de Fidelity US Quality Income UCITS ETF ?
Le sigle de Fidelity US Quality Income UCITS ETF est FUSD.
Quel est l’ISIN de Fidelity US Quality Income UCITS ETF ?
L’ISIN de Fidelity US Quality Income UCITS ETF est IE00BYXVGX24.
Quels sont les coûts de Fidelity US Quality Income UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity US Quality Income UCITS ETF s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Fidelity US Quality Income UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Fidelity US Quality Income UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Fidelity US Quality Income UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Fidelity US Quality Income UCITS ETF ?
La taille du fonds de Fidelity US Quality Income UCITS ETF est de 1 110 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.