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Indice | Dow Jones US Select Dividend |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 329 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,31% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,08% |
Date de création/début du négoce | 28 septembre 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Altria Group, Inc. | 2,97% |
AT&T | 1,87% |
International Paper | 1,83% |
Verizon Communications | 1,81% |
Dominion Energy | 1,77% |
Philip Morris International, Inc. | 1,75% |
Pfizer Inc. | 1,74% |
Truist Financial Corp. | 1,69% |
Citizens Financial Group | 1,64% |
ONEOK | 1,62% |
États-Unis | 95,52% |
Grande-Bretagne | 1,89% |
Autre | 2,59% |
Fournisseur | 28,35% |
Services financiers | 24,87% |
Biens de consommation non cycliques | 10,27% |
Matières premières | 8,62% |
Autre | 27,89% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +9,36% |
1 mois | +3,10% |
3 mois | +5,28% |
6 mois | +9,29% |
1 an | +15,25% |
3 ans | +25,99% |
5 ans | +46,25% |
Depuis la création (MAX) | +278,96% |
2023 | -3,39% |
2022 | +7,23% |
2021 | +43,02% |
2020 | -15,21% |
Rendement actuel de distribution | 2,53% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,08 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,08 | 2,83% |
2023 | EUR 1,94 | 2,40% |
2022 | EUR 2,00 | 2,58% |
2021 | EUR 1,60 | 2,89% |
2020 | EUR 1,65 | 2,45% |
Volatilité 1 an | 13,08% |
Volatilité 3 ans | 16,49% |
Volatilité 5 ans | 22,85% |
Rendement par risque 1 an | 1,16 |
Rendement par risque 3 ans | 0,49 |
Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
Perte maximale sur 1 an | -7,76% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,65% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,66% |
Perte maximale depuis la création | -58,35% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EXX5 | DJDVPEX IM DJDVPNAV | DJDVPEX.MI DJDVPNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXX5 | DJDVPEX GY DJDVPNAV | DJDVPEX.DE DJDVPNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3 158 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1 059 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 825 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 354 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 256 | 0,55% p.a. | Distribution | Complète |