Indice | MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Valeur |
Taille du fonds | CHF 9 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 15,45% |
Date de création/début du négoce | 1 février 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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UnitedHealth Group | 3,24% |
Danaher Corp. | 2,42% |
Cisco Systems, Inc. | 2,41% |
Comcast Corp. | 2,38% |
Texas Instruments | 2,37% |
BlackRock, Inc. | 2,34% |
The Coca-Cola Co. | 2,33% |
Chubb Ltd. | 2,25% |
Applied Materials, Inc. | 2,25% |
Automatic Data Processing | 2,24% |
États-Unis | 87,66% |
Irlande | 4,95% |
Suisse | 3,24% |
Grande-Bretagne | 1,85% |
Îles des Bermudes | 1,11% |
Autre | 1,19% |
Technologie | 22,54% |
Santé | 19,10% |
Industrie | 15,94% |
Services financiers | 13,24% |
Autre | 29,18% |
Année en cours | +16,59% |
1 mois | +1,69% |
3 mois | +5,19% |
6 mois | +6,46% |
1 an | +22,00% |
3 ans | +7,17% |
5 ans | +48,65% |
Depuis la création (MAX) | +93,61% |
2023 | +9,58% |
2022 | -19,06% |
2021 | +31,61% |
2020 | -1,35% |
Rendement actuel de distribution | 1,15% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,22 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 0,22 | 1,39% |
2023 | CHF 0,25 | 1,61% |
2022 | CHF 0,28 | 1,42% |
2021 | CHF 0,30 | 2,02% |
2020 | CHF 0,25 | 1,63% |
Volatilité 1 an | 15,45% |
Volatilité 3 ans | 21,03% |
Volatilité 5 ans | 25,36% |
Rendement par risque 1 an | 1,42 |
Rendement par risque 3 ans | 0,11 |
Rendement par risque 5 ans | 0,33 |
Perte maximale sur 1 an | -11,09% |
Perte maximale sur 3 ans | -33,05% |
Perte maximale sur 5 ans | -45,68% |
Perte maximale depuis la création | -45,68% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UPVL | UPVL LN UETFEPVL | UPVL.L IUPVLGINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | GBP | UPVLH | UPVLH SW IUPVLH | UPVLH.S UPVLHGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2 380 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1 680 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 761 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 373 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged) | 336 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |