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Indice | ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 25 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,78% |
Date de création/début du négoce | 20 mars 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Van Eck Associates Corporation |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
XS2383421711 | 2,11% |
XS2238561281 | 1,57% |
US39530LAD29 | 1,04% |
US84302LAA08 | 1,02% |
US88167AAE10 | 0,95% |
XS2385150417 | 0,95% |
US67091TAF21 | 0,83% |
XS2399467807 | 0,83% |
US67778M2A78 | 0,82% |
XS2158697255 | 0,80% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +9,62% |
1 mois | +0,90% |
3 mois | +2,47% |
6 mois | +5,52% |
1 an | +13,74% |
3 ans | +6,38% |
5 ans | +15,67% |
Depuis la création (MAX) | +34,43% |
2023 | +3,33% |
2022 | -6,93% |
2021 | +6,67% |
2020 | -2,16% |
Volatilité 1 an | 5,78% |
Volatilité 3 ans | 7,70% |
Volatilité 5 ans | 8,03% |
Rendement par risque 1 an | 2,37 |
Rendement par risque 3 ans | 0,27 |
Rendement par risque 5 ans | 0,37 |
Perte maximale sur 1 an | -3,04% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,46% |
Perte maximale sur 5 ans | -21,99% |
Perte maximale depuis la création | -21,99% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | HY3M | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | HY3M | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HYEM | HYEMEUIV | HYEMEURINAV=SOLA | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | HYEM IM HYEMEUIV | HYEM.MI HYEMEURINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | HYEM | HYEM LN HYEMUSIV | HYEM.L HYEMINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | HYGB | HYGB LN HYEMUSIV | HYGB.L HYEMINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | HYEM | HYEM SE HYEMUSIV | HYEM.S HYEMINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | HY3M | HY3M GY HYEMEUIV | HY3M.DE HYEMEURINAV=IHSM | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 042 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 641 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 313 | 0,53% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 151 | 0,35% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc | 13 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |