TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
131 M
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605
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Description
Le L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF reproduit l'index JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity. The JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by companies from emerging markets. All maturities are included. Rating: Mixed.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 131 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,97% |
| Date de création/début du négoce | 19 janvier 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | State Street |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 605 au total
5,61%
| USG5975LAE68 | 0,63% |
| US88167AAE10 | 0,60% |
| USG4672CAC94 | 0,59% |
| US09681MAM01 | 0,58% |
| USG84228FN34 | 0,56% |
| US80007RAF29 | 0,55% |
| XS2676777605 | 0,54% |
| XS2399467807 | 0,54% |
| US853254CG39 | 0,51% |
| XS2150023906 | 0,51% |
Secteurs
| Autre | 99,80% |
État : 26/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,49% |
| 1 mois | +2,73% |
| 3 mois | +6,15% |
| 6 mois | +7,46% |
| 1 an | +14,72% |
| 3 ans | +6,84% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +15,55% |
| 2023 | +2,94% |
| 2022 | -6,17% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,79% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,40 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,40 | 5,23% |
| 2023 | EUR 0,32 | 4,06% |
| 2022 | EUR 0,30 | 3,46% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,97% |
| Volatilité 3 ans | 8,01% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,46 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,28 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,14% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,22% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -9,22% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMAB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMUS | EMUS IM EMABEUIV | EMUSE.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | EMUG | EMUG LN NA | EMUG.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | EMUS | EMUS LN NA | EMUS.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMUS | EMUS SW EMABEUIV | EMUSG.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | EMAB | EMAB GY EMABEUIV | EMAB.DE | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc | 12 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EMAB ?
Le nom de EMAB est L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF ?
Le sigle de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF est EMAB.
Quel est l’ISIN de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF est IE00BLRPRF81.
Quels sont les coûts de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF est de 131 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.