TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
12 M
Positions
605
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Description
Le L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc reproduit l'index JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity. The JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by companies from emerging markets. All maturities are included. Rating: Mixed.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 12 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,83% |
| Date de création/début du négoce | 28 mai 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | State Street |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 605 au total
5,61%
| USG5975LAE68 | 0,63% |
| US88167AAE10 | 0,60% |
| USG4672CAC94 | 0,59% |
| US09681MAM01 | 0,58% |
| USG84228FN34 | 0,56% |
| US80007RAF29 | 0,55% |
| XS2676777605 | 0,54% |
| XS2399467807 | 0,54% |
| US853254CG39 | 0,51% |
| XS2150023906 | 0,51% |
Secteurs
| Autre | 99,80% |
État : 26/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,72% |
| 1 mois | +2,04% |
| 3 mois | +5,32% |
| 6 mois | +6,86% |
| 1 an | +13,91% |
| 3 ans | +6,74% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +15,71% |
| 2023 | +3,50% |
| 2022 | -6,22% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,83% |
| Volatilité 3 ans | 7,91% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,38 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,28 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,18% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,20% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -9,20% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMAUN MM NA | EMAUN.MX NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | EMAG | EMAG LN NA | EMAG.MI NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | EMAU | EMAU LN EMABEUIV | EMUA.L | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMAU | EMAU SW EMABEUIV | EMAU.S | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 131 | 0,35% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EMAU ?
Le nom de EMAU est L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc ?
Le sigle de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc est EMAU.
Quel est l’ISIN de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc est IE00BLCGR455.
Quels sont les coûts de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc est de 12 millions d'euros.
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