Indice | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | CHF 1 053 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 6,55% |
Date de création/début du négoce | 30 mai 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US88167AAE10 | 0,54% |
US279158AS81 | 0,40% |
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USC3535CAQ18 | 0,37% |
US80007RAF29 | 0,33% |
US279158AV11 | 0,32% |
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USY7141BAB90 | 0,32% |
XS2383421711 | 0,32% |
XS1551355149 | 0,31% |
Autre | 99,04% |
Année en cours | +12,01% |
1 mois | +1,69% |
3 mois | +1,88% |
6 mois | +9,07% |
1 an | +13,66% |
3 ans | -4,08% |
5 ans | +0,00% |
Depuis la création (MAX) | +10,18% |
2023 | -2,03% |
2022 | -11,49% |
2021 | +3,72% |
2020 | -2,54% |
Volatilité 1 an | 6,55% |
Volatilité 3 ans | 8,32% |
Volatilité 5 ans | 8,35% |
Rendement par risque 1 an | 2,08 |
Rendement par risque 3 ans | -0,17 |
Rendement par risque 5 ans | 0,00 |
Perte maximale sur 1 an | -4,39% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,25% |
Perte maximale sur 5 ans | -17,53% |
Perte maximale depuis la création | -17,53% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDV8 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMCAN MM | EMCAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | EMCA | EMCA LN INAVECMU | EMCA.L 0X14INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 644 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |