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Indice | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 293 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,53% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,71% |
Date de création/début du négoce | 9 mars 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US279158AS81 | 0,39% |
US80007RAE53 | 0,38% |
USC3535CAQ18 | 0,35% |
XS1807299331 | 0,32% |
XS2383421711 | 0,32% |
US279158AN94 | 0,32% |
XS1551355149 | 0,32% |
USY7141BAB90 | 0,31% |
USC3535CAM04 | 0,30% |
Autre | 99,20% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +5,25% |
1 mois | -0,82% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +3,44% |
1 an | +9,57% |
3 ans | -5,87% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -0,41% |
2023 | +5,30% |
2022 | -14,57% |
2021 | -0,97% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 6,71% |
Volatilité 3 ans | 8,71% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,42 |
Rendement par risque 3 ans | -0,23 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -2,25% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,94% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -22,31% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SNAZ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SNAZ | SNAZ GY INVSNAZ1 | SNAZ.DE 3Q56EUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 117 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 632 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 131 | 0,35% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc | 12 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |