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Indice | ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign |
Axe d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 48 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,69% |
Date de création/début du négoce | 27 juin 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Franklin Templeton |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street London |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +1,61% |
1 mois | -0,54% |
3 mois | +1,65% |
6 mois | +1,97% |
1 an | +7,45% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +9,18% |
2023 | +6,41% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 6,69% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,11 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,24% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -9,34% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | CATHEM | - - | - - | - |
XETRA | EUR | FLCV | - - | - - | - |
gettex | EUR | FLCV | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | EMCV | EMCV- LN | ||
London Stock Exchange | GBP | CPRI | CPRI- LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | FLCV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4 658 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 2 992 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2 116 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1 467 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1 335 | 0,55% p.a. | Distribution | Échantillonnage |