TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
48 M
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Description
Le Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF reproduit l'index ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign. The ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign index tracks government bonds issued by emerging market countries. The selected titles are screened according to their carbon exposure, their ESG (environmental, social and governance) profile and catholic principles. All maturities are included.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign |
| Axe d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 48 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,20% |
| Date de création/début du négoce | 27 juin 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Franklin Templeton |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street London |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF .
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 55 au total
40,64%
| XS1968706876 | 4,84% |
| US195325BK01 | 4,84% |
| XS2829209720 | 4,63% |
| US836205AY00 | 4,18% |
| XS2388560604 | 4,16% |
| US715638DF60 | 3,88% |
| US46513JB346 | 3,63% |
| XS1766612672 | 3,60% |
| US718286CB15 | 3,57% |
| US105756CB40 | 3,31% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,35% |
| 1 mois | +0,22% |
| 3 mois | +2,18% |
| 6 mois | +4,53% |
| 1 an | +11,36% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +13,19% |
| 2023 | +6,41% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,20% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,83 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,17% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -9,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | CATHEM | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FLCV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EMCV | EMCV- LN | ||
| London Stock Exchange | GBP | CPRI | CPRI- LN | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | FLCV | |||
| XETRA | EUR | FLCV |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FLCV ?
Le nom de FLCV est Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF .
Quel est le sigle de Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF ?
Le sigle de Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF est FLCV.
Quel est l’ISIN de Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF ?
L’ISIN de Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF est IE000YZIVX22.
Quels sont les coûts de Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF ?
La taille du fonds de Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF est de 48 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.