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Indice | JP Morgan EMBI Global Core |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 4 210 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,84% |
Date de création/début du négoce | 15 février 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par mois |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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XS1582346968 | 0,63% |
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XS1959337749 | 0,48% |
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XS1750114396 | 0,43% |
Autre | 99,81% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +11,84% |
1 mois | +2,04% |
3 mois | +5,70% |
6 mois | +7,76% |
1 an | +18,32% |
3 ans | +3,31% |
5 ans | +7,17% |
Depuis la création (MAX) | +190,97% |
2023 | +6,75% |
2022 | -13,31% |
2021 | +6,17% |
2020 | -3,48% |
Rendement actuel de distribution | 5,59% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,69 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,69 | 6,24% |
2023 | EUR 4,58 | 5,83% |
2022 | EUR 4,44 | 4,64% |
2021 | EUR 3,64 | 3,89% |
2020 | EUR 3,92 | 3,88% |
Volatilité 1 an | 6,84% |
Volatilité 3 ans | 8,96% |
Volatilité 5 ans | 9,88% |
Rendement par risque 1 an | 2,67 |
Rendement par risque 3 ans | 0,12 |
Rendement par risque 5 ans | 0,14 |
Perte maximale sur 1 an | -2,01% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,77% |
Perte maximale sur 5 ans | -22,50% |
Perte maximale depuis la création | -22,68% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SEMB | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS7 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUS7 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEMBN MM | IEMBN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IEMB | IEMB IM INAVJPE | IEMB.MI IEMBINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IEMB | IEMB LN INAVJPU | IEMB.L IEMBUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SEMB LN INAVJPG | SEMB.L IEMBGBPINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | EEMB | EEMB LN INAVJPE | EEMB.L IEMBINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IEMB | IEMB SE INAVJPU | IEMB.S IEMBUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUS7 | IUS7 GY INAVJPE | IUS7.DE IEMBINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1 497 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |