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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B2NPKV68

 | 

Ticker IUS7

TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
4 430 M
Positions
631
 

Aperçu

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Description

Le iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) reproduit l'index JP Morgan EMBI Global Core. The JP Morgan EMBI Global Core index tracks US Dollar denominated sovereign and quasi-sovereign bonds from Emerging Markets countries. Time to maturity: minimum 2 years.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,45% p.a.. Le iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) est l'ETF le moins cher et le plus grand qui suit l'indice JP Morgan EMBI Global Core. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par mois).
 
Le iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 4 430 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 15 février 2008 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
JP Morgan EMBI Global Core
Axe d’investissement
Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées
Taille du fonds
EUR 4 430 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,45% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
6,79%
Date de création/début du négoce 15 février 2008
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par mois
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 631 au total
5,48%
US040114HT09
0,66%
XS1582346968
0,65%
US040114HS26
0,63%
XS2214238441
0,60%
US760942BA98
0,57%
US731011AZ55
0,51%
XS1807174559
0,50%
XS1959337749
0,49%
XS1750114396
0,44%
US731011AY80
0,43%

Pays

Mexique
4,76%
Indonésie
4,72%
Arabie saoudite
4,22%
Turquie
3,87%
Autre
82,43%
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Secteurs

Autre
99,96%
État : 29/08/2024

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Source : Recherche justETF; Statut : 11/2024; *Lien d'affiliation
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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +8,75%
1 mois +1,57%
3 mois +2,90%
6 mois +6,09%
1 an +16,25%
3 ans +3,61%
5 ans +4,18%
Depuis la création (MAX) +182,95%
2023 +6,75%
2022 -13,31%
2021 +6,17%
2020 -3,48%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 5,77%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 4,73

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 4,73 6,32%
2023 EUR 4,58 5,83%
2022 EUR 4,44 4,64%
2021 EUR 3,64 3,89%
2020 EUR 3,92 3,88%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 6,79%
Volatilité 3 ans 8,88%
Volatilité 5 ans 9,82%
Rendement par risque 1 an 2,39
Rendement par risque 3 ans 0,13
Rendement par risque 5 ans 0,08
Perte maximale sur 1 an -2,01%
Perte maximale sur 3 ans -15,77%
Perte maximale sur 5 ans -22,50%
Perte maximale depuis la création -22,68%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX SEMB -
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gettex EUR IUS7 -
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Bourse de Stuttgart EUR IUS7 -
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Bolsa Mexicana de Valores MXN - IEMBN MM
IEMBN.MX
Borsa Italiana EUR IEMB IEMB IM
INAVJPE
IEMB.MI
IEMBINAV.DE
London Stock Exchange USD IEMB IEMB LN
INAVJPU
IEMB.L
IEMBUSDINAV.DE
London Stock Exchange GBP - SEMB LN
INAVJPG
SEMB.L
IEMBGBPINAV.DE
London Stock Exchange EUR EEMB EEMB LN
INAVJPE
EEMB.L
IEMBINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IEMB IEMB SE
INAVJPU
IEMB.S
IEMBUSDINAV.DE
XETRA EUR IUS7 IUS7 GY
INAVJPE
IUS7.DE
IEMBINAV.DE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) 1 811 0,45% p.a. Capitalisation Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de IUS7 ?

Le nom de IUS7 est iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist).

Quel est le sigle de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) ?

Le sigle de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) est IUS7.

Quel est l’ISIN de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) ?

L’ISIN de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) est IE00B2NPKV68.

Quels sont les coûts de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) ?

La taille du fonds de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) est de 4 430 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.