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iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF

ISIN IE00B5M4WH52

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Ticker IUSP

TER
0,50% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
2 580 M
Positions
336
 

Aperçu

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Description

Le iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF reproduit l'index JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor. The JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor index tracks global government bonds of all maturities, that are issued by emerging market countries. Rating: Mixed ratings.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,50% p.a.. Le iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF est l'ETF le moins cher et le plus grand qui suit l'indice JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par semestre).
 
Le iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 2 580 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 20 juin 2011 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor
Axe d’investissement
Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées
Taille du fonds
EUR 2 580 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,50% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
5,97%
Date de création/début du négoce 20 juin 2011
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 336 au total
11,07%
BRSTNCLTN848
1,44%
BRSTNCLTN7U7
1,34%
ZAG000016320
1,12%
ZAG000096173
1,09%
ZAG000106998
1,07%
BRSTNCNTF1Q6
1,07%
BRSTNCNTF1P8
1,03%
ZAG000125972
1,00%
MX0MGO0000P2
0,97%
ZAG000107004
0,94%

Pays

Indonésie
8,88%
Mexique
8,44%
Brésil
8,39%
Afrique du Sud
8,32%
Autre
65,97%
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Secteurs

Autre
99,30%
État : 30/09/2024

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Source : Recherche justETF; Statut : 11/2024; *Lien d'affiliation
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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +3,49%
1 mois +0,46%
3 mois +2,16%
6 mois +3,03%
1 an +5,81%
3 ans +4,86%
5 ans -2,88%
Depuis la création (MAX) +17,80%
2023 +8,11%
2022 -5,35%
2021 -3,27%
2020 -7,04%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 5,38%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 2,22

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 2,22 5,40%
2023 EUR 2,12 5,18%
2022 EUR 2,26 4,97%
2021 EUR 2,02 4,11%
2020 EUR 2,58 4,65%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 5,97%
Volatilité 3 ans 7,92%
Volatilité 5 ans 8,76%
Rendement par risque 1 an 0,97
Rendement par risque 3 ans 0,20
Rendement par risque 5 ans -0,07
Perte maximale sur 1 an -3,18%
Perte maximale sur 3 ans -9,10%
Perte maximale sur 5 ans -18,50%
Perte maximale depuis la création -21,56%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IUSP -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR IUSP -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - IEMLN MM
IEMLN.MX
Borsa Italiana EUR SEML SEML IM
INAVEMLE
SEML.MI
SEMLEINAV.DE
London Stock Exchange USD IEML IEML LN
INAVEMLU
IEML.L
SEMLUINAV.DE
London Stock Exchange GBP SEML SEML LN
INAVEMLG
SEML.L
SEMLGINAV.DE
SIX Swiss Exchange CHF IEML IEML SE
INAVEMLC
IEML.S
SEMLCINAV.DE
XETRA EUR IUSP IUSP GY
INAVEMLU
IUSP.DE
SEMLUINAV.DE

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) 275 0,50% p.a. Capitalisation Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de IUSP ?

Le nom de IUSP est iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF.

Quel est le sigle de iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ?

Le sigle de iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF est IUSP.

Quel est l’ISIN de iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ?

L’ISIN de iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF est IE00B5M4WH52.

Quels sont les coûts de iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ?

La taille du fonds de iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF est de 2 580 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.