TER
0,50% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
275 M
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Description
Le iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor. The JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor index tracks global government bonds of all maturities, that are issued by emerging market countries. Rating: Mixed ratings.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor |
| Axe d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 275 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,28% |
| Date de création/début du négoce | 31 mai 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 336 au total
11,07%
| BRSTNCLTN848 | 1,44% |
| BRSTNCLTN7U7 | 1,34% |
| ZAG000016320 | 1,12% |
| ZAG000096173 | 1,09% |
| ZAG000106998 | 1,07% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 1,07% |
| BRSTNCNTF1P8 | 1,03% |
| ZAG000125972 | 1,00% |
| MX0MGO0000P2 | 0,97% |
| ZAG000107004 | 0,94% |
Secteurs
| Autre | 99,30% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,71% |
| 1 mois | -0,44% |
| 3 mois | +1,34% |
| 6 mois | +2,02% |
| 1 an | +4,84% |
| 3 ans | +4,12% |
| 5 ans | -3,81% |
| Depuis la création (MAX) | +6,56% |
| 2023 | +8,05% |
| 2022 | -5,53% |
| 2021 | -3,13% |
| 2020 | -6,86% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,28% |
| Volatilité 3 ans | 8,12% |
| Volatilité 5 ans | 8,94% |
| Rendement par risque 1 an | 0,77 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,17 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,09 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,13% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,03% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,46% |
| Perte maximale depuis la création | -18,46% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDV7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMGAN MM | EMGAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | EMGA | EMGA LN INAVEMAU | EMGA.L 0X21INAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 2 580 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de QDV7 ?
Le nom de QDV7 est iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) est QDV7.
Quel est l’ISIN de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) est IE00BFZPF546.
Quels sont les coûts de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) est de 275 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.