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Indice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 437 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,95% |
Date de création/début du négoce | 24 septembre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +10,71% |
1 mois | +1,35% |
3 mois | +4,77% |
6 mois | +6,90% |
1 an | +16,85% |
3 ans | +0,76% |
5 ans | +4,15% |
Depuis la création (MAX) | +23,71% |
2023 | +6,01% |
2022 | -14,31% |
2021 | +6,29% |
2020 | -3,33% |
Volatilité 1 an | 6,95% |
Volatilité 3 ans | 9,17% |
Volatilité 5 ans | 9,54% |
Rendement par risque 1 an | 2,42 |
Rendement par risque 3 ans | 0,03 |
Rendement par risque 5 ans | 0,09 |
Perte maximale sur 1 an | -2,08% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,03% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,37% |
Perte maximale depuis la création | -20,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SLME | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMSALNN MM | EMSALNN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EMSA | EMSA IM | ||
Euronext Amsterdam | EUR | EMSA | EMSA NA IEMSA | ISEMSA.AS EMSAINAV.PA | |
London Stock Exchange | USD | EMSA | EMSA LN INAVEMSU | ISEMSA.L EQBDINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | EMSA | |||
SIX Swiss Exchange | EUR | - | EMSA SE INAVEMSE | EMSA.S EQBDINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 464 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 153 | 0,26% p.a. | Capitalisation | Complète |