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Indice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 527 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,84% |
Date de création/début du négoce | 24 septembre 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US760942BE11 | 0,51% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +8,62% |
1 mois | +1,79% |
3 mois | +3,10% |
6 mois | +6,37% |
1 an | +15,41% |
3 ans | +2,09% |
5 ans | +2,13% |
Depuis la création (MAX) | +21,45% |
2023 | +6,12% |
2022 | -14,26% |
2021 | +6,26% |
2020 | -3,44% |
Rendement actuel de distribution | 5,35% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,21 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,21 | 5,84% |
2023 | EUR 0,21 | 5,55% |
2022 | EUR 0,20 | 4,25% |
2021 | EUR 0,15 | 3,44% |
2020 | EUR 0,17 | 3,57% |
Volatilité 1 an | 6,84% |
Volatilité 3 ans | 9,16% |
Volatilité 5 ans | 9,54% |
Rendement par risque 1 an | 2,25 |
Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
Rendement par risque 5 ans | 0,04 |
Perte maximale sur 1 an | -2,04% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,46% |
Perte maximale depuis la création | -20,46% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B1 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 36B1 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | EMES | EMES LN INAVEMEU | EMES.L 0EXVINAV.DE | |
XETRA | USD | 36B1 | |||
XETRA | EUR | 36B1 | 36B1 GY INAVEMEU | 36B1.DE 0EXVINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 373 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 581 | 0,26% p.a. | Capitalisation | Complète |