TER
0,26% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
153 M
Positions
542
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Description
Le BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF reproduit l'index JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. The JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index tracks US-Dollar denominated emerging market government bonds. Bonds can have any rating and any maturity. Within the index, bonds are weighted according to the social and environmental sustainability of their issuers.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 153 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,26% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,86% |
| Date de création/début du négoce | 21 janvier 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 542 au total
6,36%
| US760942BA98 | 0,81% |
| XS1582346968 | 0,72% |
| XS2214238441 | 0,69% |
| US040114HS26 | 0,66% |
| US040114HT09 | 0,66% |
| US731011AZ55 | 0,62% |
| US760942BE11 | 0,59% |
| US760942BD38 | 0,55% |
| US731011AY80 | 0,53% |
| XS1807174559 | 0,53% |
Pays
| Qatar | 4,71% |
| Indonésie | 4,64% |
| Émirats arabes unis | 4,53% |
| Arabie saoudite | 4,33% |
| Autre | 81,79% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,08% |
| 1 mois | +3,53% |
| 3 mois | +6,69% |
| 6 mois | +8,47% |
| 1 an | +17,29% |
| 3 ans | +3,89% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +9,92% |
| 2023 | +5,46% |
| 2022 | -11,91% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,86% |
| Volatilité 3 ans | 9,78% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,51 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,13 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,13% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,66% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -14,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | USD | EMBI | EMBI FP IEMBI | EMBG.PA IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| SIX Swiss Exchange | USD | EGDC | EGDC SW IEMBI | EGDC.S IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | USD | ASRC | ASRC GY IEMBI | ASRC.DE IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | - | ASRC GY IEMBI | ASRC.DE IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 440 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 474 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ASRC ?
Le nom de ASRC est BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF ?
Le sigle de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF est ASRC.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF est LU1547515053.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF s'élève à 0,26% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF est de 153 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.