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Indice | JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 1 995 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,51% |
Date de création/début du négoce | 8 juillet 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par mois |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US040114HS26 | 0,67% |
US040114HT09 | 0,67% |
XS1582346968 | 0,65% |
IE00B50QMP13 | 0,59% |
XS2214238441 | 0,57% |
US760942BA98 | 0,55% |
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XS1807174559 | 0,50% |
XS1959337749 | 0,49% |
XS1750114396 | 0,44% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +4,15% |
1 mois | +1,40% |
3 mois | +3,46% |
6 mois | +6,45% |
1 an | +9,27% |
3 ans | -12,60% |
5 ans | -9,56% |
Depuis la création (MAX) | +16,19% |
2023 | +7,74% |
2022 | -20,85% |
2021 | -3,06% |
2020 | +3,46% |
Rendement actuel de distribution | 5,67% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,83 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,83 | 5,85% |
2023 | EUR 3,71 | 5,62% |
2022 | EUR 3,57 | 4,07% |
2021 | EUR 3,44 | 3,67% |
2020 | EUR 3,64 | 3,85% |
Volatilité 1 an | 6,51% |
Volatilité 3 ans | 7,99% |
Volatilité 5 ans | 8,95% |
Rendement par risque 1 an | 1,42 |
Rendement par risque 3 ans | -0,55 |
Rendement par risque 5 ans | -0,22 |
Perte maximale sur 1 an | -6,37% |
Perte maximale sur 3 ans | -30,83% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,89% |
Perte maximale depuis la création | -30,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3C | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS3C | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMBE | EMBE IM INAVMBEE | EMBE.MI DN21INAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | EMBE | EMBE LN INAVMBEE | EMBE.L DN21INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | EMBE | EMBE SE INAVMBEE | EMBE.S DN21INAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3C | IS3C GY INAVMBEE | IS3C.DE DN21INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 430 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |