Indice | MSCI USA SRI Filtered PAB |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | CHF 2 393 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 12,71% |
Date de création/début du négoce | 11 septembre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | HSBC BANK PLC |
Auditeur | - |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 5,18% |
Tesla | 4,35% |
Home Depot | 3,48% |
Texas Instruments | 3,16% |
Danaher Corp. | 2,82% |
Adobe | 2,49% |
Walt Disney | 2,03% |
Intuit | 1,99% |
Verizon Communications | 1,97% |
Amgen, Inc. | 1,92% |
États-Unis | 94,62% |
Irlande | 1,57% |
Suisse | 1,52% |
Pays-Bas | 1,26% |
Autre | 1,03% |
Santé | 20,41% |
Technologie | 19,25% |
Industrie | 14,81% |
Services financiers | 13,90% |
Autre | 31,63% |
Année en cours | +13,20% |
1 mois | +3,09% |
3 mois | +4,67% |
6 mois | +12,36% |
1 an | +15,93% |
3 ans | +17,47% |
5 ans | +67,37% |
Depuis la création (MAX) | +83,82% |
2023 | +13,96% |
2022 | -19,94% |
2021 | +36,04% |
2020 | +12,32% |
Volatilité 1 an | 12,71% |
Volatilité 3 ans | 18,84% |
Volatilité 5 ans | 22,44% |
Rendement par risque 1 an | 1,25 |
Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
Rendement par risque 5 ans | 0,48 |
Perte maximale sur 1 an | -10,48% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,63% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,72% |
Perte maximale depuis la création | -33,72% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | USRI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USRI1N MM | USRI1N.MX | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | USRI IM IUSRIEIV | USRI.MI IUSRIINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | USRI | USRI NA | USRI.AS | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | USRI | USRI FP IUSRIEIV | USRI.PA IUSRIINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | USRI | USRI SW | USRI.S | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WEBD | WEBD GY IUSRIEIV | WEBD.DE IUSRIINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 8 181 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 7 493 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 6 895 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5 120 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 4 399 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |